Rural Bolsa 2027 Garantía, FI
Rural Bolsa 2027 Garantía, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5304. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,5 M€ y 737 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,57 % en 2025 y una rentabilidad del +15,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Bolsa 2027 Garantía, FI | ES0174119000 | 371,4804 | 25,5 M€ | 737 | 0,25 % | 0,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Bolsa 2027 Garantía, FI | +3,19 % | +15,67 % | +5,89 % | +5,80 % | −1,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Bolsa 2027 Garantía, FI | 5,05 % | 4,94 % | 4,34 % | 4,18 % | 3,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 1,5% 300427 | ES00000128P8 | — | 78,22 % |
| Bono del Estado 1,5% 300427 | ES00000128P8 | — | 0,00 % |
Las 2 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 2 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 734 a 737.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Bolsa 2027 Garantía, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.