Rural Bonos Corporativos, FI
Rural Bonos Corporativos, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 3186. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 386,6 M€ y 11.148 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +2,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0158603037 | 537,0320 | 373,4 M€ | 8.659 | 0,50 % | 1,11 % |
| Clase Cartera | ES0158603003 | 569,2231 | 13,2 M€ | 2.489 | 0,10 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,60 % | +2,46 % | +4,02 % | +4,86 % | −0,71 % |
| Clase Cartera | +1,00 % | +3,28 % | +4,86 % | +5,70 % | +0,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 2,18 % | 1,41 % | 1,57 % | 2,55 % | 0,50 % |
| Clase Cartera | 2,18 % | 1,41 % | 1,57 % | 2,55 % | 0,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 1,72 % |
| Edr Sicav Financial Bonds I Eur | FR0010584474 | — | 0,93 % |
| Ishares Euro High Yield Corp EUR ACC ETF | IE00BF3N7094 | — | 0,91 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCIT ETF | LU0478205379 | — | 0,78 % |
| Teva Pharm Fnc Nl II 7,375% 150929 | XS2592804434 | — | 0,75 % |
| Carnival Corp 5,75% 150130 | XS2809222420 | — | 0,72 % |
| Axa SA 5,75% Perpetual | XS3085146929 | — | 0,71 % |
| Barclays Plc 4,918% 080830 | XS2662538425 | — | 0,71 % |
| A2A SPA 5% Perpetual | XS2830327446 | — | 0,70 % |
| Red Electrica CORP 4,625% Perpetual | XS2552369469 | — | 0,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 354 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.707 a 11.148.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Bonos Corporativos, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.