Rural Bonos High Yield, FI
Rural Bonos High Yield, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 4966. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 50,8 M€ y 6.424 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,95 % en 2025 y una rentabilidad del +4,24 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0142100017 | 374,8890 | 31,5 M€ | 5.334 | 0,15 % | 0,95 % |
| Clase Estandar | ES0142100009 | 343,4619 | 19,3 M€ | 1.090 | 0,74 % | 2,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +2,29 % | +4,24 % | +7,45 % | +9,22 % | +2,29 % |
| Clase Estandar | +1,68 % | +2,99 % | +6,16 % | +7,92 % | +1,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 2,99 % | 2,22 % | 1,42 % | 2,96 % | 1,22 % |
| Clase Estandar | 2,98 % | 2,22 % | 1,42 % | 2,96 % | 1,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Euro High Yield Corp EUR ACC ETF | IE00BF3N7094 | — | 3,63 % |
| Aberdeen Euro High Yield I2 eur | LU0231473439 | — | 3,51 % |
| Eurizon High Yield Short Term Z EUR | LU1652387967 | — | 3,38 % |
| Schroder Isf EUR High Yield "C" (EUR) | LU0849400030 | — | 3,38 % |
| BGF Eurp High Yield BND "D2"(EUR) | LU1191877965 | — | 3,37 % |
| DWS Invest Euro High Yield Corp TFC | LU1663875406 | — | 3,36 % |
| Man GLG High Yield o "i" (Eurhdg) | IE00BDTYYL24 | — | 3,28 % |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | — | 3,09 % |
| Jupiter Global High Yield Bond IAEUR | LU1981108175 | — | 3,07 % |
| Ubs Lx Financial Bd-I A1 Acc | LU1160527336 | — | 3,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 98 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 23,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.001 a 6.424.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Bonos High Yield, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.