Rural Deuda Pública 1-3 Años, FI
Rural Deuda Pública 1-3 Años, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5663. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 356,7 M€ y 10.015 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025 y una rentabilidad del +1,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174088007 | 317,9584 | 356,7 M€ | 10.015 | 0,47 % | 1,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,12 % | +1,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | 1,89 % | 1,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caisse D´Amort Dette Soc 3% 250528 | FR001400F5U5 | — | 4,93 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,65% 150628 | IT0005641029 | — | 4,62 % |
| European Union 0% 041028 | EU000A3KWCF4 | — | 4,35 % |
| Comunidad Madrid 0,16% 300728 | ES00001010G6 | — | 3,78 % |
| Comunidad Madrid 1,773% 300428 | ES0000101875 | — | 3,33 % |
| Nordic Investment Bank 2,125% 230528 | XS3057123617 | — | 3,32 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 4,1% 010229 | IT0005566408 | — | 3,21 % |
| Comunidad Madrid 3,362% 311028 | ES00001010L6 | — | 2,90 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,35% 150129 | IT0005660052 | — | 2,64 % |
| Kingdom of Sweden 2% 260628 | XS3101501776 | — | 2,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 16,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.585 a 10.015.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Deuda Pública 1-3 Años, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.