Rural Deuda Pública Corto Plazo, FI
Rural Deuda Pública Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5842. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 135,6 M€ y 3.720 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174089005 | 311,8916 | 135,6 M€ | 3.720 | 0,35 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Estandar | +0,43 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Estandar | 0,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 2,50% 310527 | ES0000012M77 | — | 12,24 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 | IT0005633794 | — | 6,65 % |
| Land Nordrhein Westfalen 0,20% 310327 | DE000NRW0L85 | — | 4,33 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 | IT0005580045 | — | 4,22 % |
| France Govt 1% 250527 | FR0013250560 | — | 3,99 % |
| Kommuninvest I Sverige 3% 150927 | XS2830444324 | — | 3,57 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150727 | IT0005599904 | — | 2,99 % |
| Caisse D´Amort Dette Soc 2,75% 240927 | FR001400NWK5 | — | 2,96 % |
| European Union 2% 041027 | EU000A3K4DS6 | — | 2,93 % |
| Pagare ICO 271126 | XS3244693894 | — | 2,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 119 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.009 a 3.720.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Deuda Pública Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.