Rural Mixto 25, FI
Rural Mixto 25, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 1404. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 485,0 M€ y 18.795 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,61 % en 2025 y una rentabilidad del +5,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Mixto 25, FI | ES0174431033 | 954,1391 | 485,0 M€ | 18.795 | 0,74 % | 1,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rural Mixto 25, FI | +2,60 % | +5,92 % | +3,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rural Mixto 25, FI | 5,34 % | 3,56 % | 3,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 3,75 % |
| Ac.Asml Holding NV | NL0010273215 | — | 3,05 % |
| Impax GBL High Yield Fund EXAC | IE0001Y49BF2 | — | 2,48 % |
| Muzinich Europeyield "H" (Eurhdg) Acc | IE00B96G6Y08 | — | 2,42 % |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,30% 150926 | ES0000101263 | — | 2,41 % |
| Instituto Credito Oficial 2,7% 311030 | XS2902091292 | — | 2,26 % |
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 | XS2487056041 | — | 2,24 % |
| KFW 2,875% 281229 | DE000A30VM78 | — | 2,08 % |
| Bono del Estado 2,4% 310528 | ES0000012O59 | — | 1,85 % |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | — | 1,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 183 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 17.528 a 18.795.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Mixto 25, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.