Rural Emergentes Renta Variable, FI
Rural Emergentes Renta Variable, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 2055. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 85,5 M€ y 10.759 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 3,34 % en 2025 y una rentabilidad del +13,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174365033 | 1.171,63 | 49,8 M€ | 3.036 | 1,11 % | 3,34 % |
| Clase Cartera | ES0174365009 | 1.335,62 | 35,7 M€ | 7.723 | 0,22 % | 1,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +28,12 % | +13,16 % | +11,92 % | +1,99 % | +1,35 % |
| Clase Cartera | +29,27 % | +15,21 % | +13,95 % | +3,84 % | +3,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 20,77 % | 13,95 % | 11,62 % | 11,26 % | 12,82 % |
| Clase Cartera | 20,77 % | 13,95 % | 11,62 % | 11,26 % | 12,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 5,43 % |
| Frank Temp Inv Emg Mkt I Acc | LU0195951610 | — | 4,10 % |
| MS Emerging Markets Equity Z USD | LU0360480858 | — | 4,05 % |
| Fidelity Emerging Markets Y USD | LU0346390940 | — | 3,95 % |
| Schroder Isf Emerging Markets "C" | LU0106252546 | — | 3,89 % |
| JPMorgan Funds Emerging Markets Equity | LU0248044025 | — | 3,84 % |
| Old Mutual Pacific Equity A USD | IE0005264431 | — | 3,83 % |
| Aberdeen Gl Emmkt Equity G2 USD | LU0886779783 | — | 3,81 % |
| Robeco QI Emerging Markets Act Eq I USD | LU0858455784 | — | 3,81 % |
| Nordea 1 Emerg Stars Eq "BI" (EUR) | LU0602539271 | — | 3,78 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 33 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 75,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.208 a 10.759.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Emergentes Renta Variable, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.