Rural Estados Unidos Bolsa, FI
Rural Estados Unidos Bolsa, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 793. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 64,3 M€ y 6.449 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,40 % en 2025 y una rentabilidad del +1,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174387037 | 1.297,50 | 37,1 M€ | 1.938 | 1,12 % | 2,40 % |
| Clase Cartera | ES0174387003 | 1.376,13 | 27,2 M€ | 4.511 | 0,22 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +9,04 % | +1,77 % | +27,61 % |
| Clase Cartera | +10,01 % | +3,62 % | +29,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 13,61 % | 22,41 % | 12,36 % |
| Clase Cartera | 13,61 % | 22,42 % | 12,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ac.Nvidia Corp | US67066G1040 | — | 7,18 % |
| Ac.Alphabet Clase C | US02079K1079 | — | 6,13 % |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | — | 6,11 % |
| Ac.Apple | US0378331005 | — | 5,57 % |
| Ac.Micron Technology Inc | US5951121038 | — | 4,71 % |
| Ac.Amazon | US0231351067 | — | 4,45 % |
| Ac.Meta Plataforms Inc Class A | US30303M1027 | — | 3,15 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 2,90 % |
| AC.Broadcom Inc | US11135F1012 | — | 2,55 % |
| Ac.Eli Lilly & Co | US5324571083 | — | 2,18 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 78 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 35,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.175 a 6.449.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Estados Unidos Bolsa, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.