Rural Euro Renta Variable, FI
Rural Euro Renta Variable, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 1822. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 108,3 M€ y 11.408 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,40 % en 2025 y una rentabilidad del +15,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174367039 | 950,6598 | 85,5 M€ | 4.175 | 1,11 % | 2,40 % |
| Clase Cartera | ES0174367005 | 1.083,77 | 22,8 M€ | 7.233 | 0,22 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +9,39 % | +15,89 % | +4,89 % | +18,41 % | +19,80 % |
| Clase Cartera | +10,37 % | +17,99 % | +6,79 % | +20,56 % | +21,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 18,38 % | 15,60 % | 12,35 % | 13,53 % | 14,08 % |
| Clase Cartera | 18,38 % | 15,60 % | 12,35 % | 13,53 % | 14,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ac.Asml Holding NV | NL0010273215 | — | 9,97 % |
| Ac.Siemens | DE0007236101 | — | 4,19 % |
| Ac.Schneider Electric | FR0000121972 | — | 3,60 % |
| Ac.Infineon Technologies AG | DE0006231004 | — | 2,94 % |
| Ac.Airbus SE | NL0000235190 | — | 2,77 % |
| Ac.Allianz Hldg | DE0008404005 | — | 2,69 % |
| Ac.Sap Ag Ord Npv | DE0007164600 | — | 2,65 % |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | — | 2,59 % |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | — | 2,50 % |
| Ac.L.V.M.H. | FR0000121014 | — | 2,38 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 18,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.911 a 11.408.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Euro Renta Variable, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.