Rural Futuro ISR, FI
Rural Futuro ISR, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 4017. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 60,6 M€ y 8.203 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,90 % en 2025 y una rentabilidad del +9,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0141986010 | 920,1068 | 44,7 M€ | 7.171 | 0,24 % | 0,90 % |
| Clase Estandar | ES0141986002 | 808,7455 | 16,0 M€ | 1.032 | 1,12 % | 2,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +14,05 % | +9,07 % | +20,62 % | +18,72 % |
| Clase Estandar | +13,06 % | +7,16 % | +18,51 % | +16,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 14,02 % | 16,24 % | 10,92 % | 10,58 % |
| Clase Estandar | 14,02 % | 16,24 % | 10,92 % | 10,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ac.Nvidia Corp | US67066G1040 | — | 7,57 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 4,84 % |
| Swisscanto LU Equity Fund Sustainable | LU2211859272 | — | 4,07 % |
| Candriam Sustainable Eqy Climate REUAE | LU1932634378 | — | 4,04 % |
| Nordea 1 Global Climate Environm BI EUR | LU0348927095 | — | 3,94 % |
| BNP Climate Change | LU0406802768 | — | 3,84 % |
| Candriam Sustainable Equity World ICEUR | LU1434528672 | — | 3,34 % |
| Ac.Micron Technology Inc | US5951121038 | — | 3,25 % |
| Ac.Asml Holding NV | NL0010273215 | — | 3,14 % |
| Ac.Applied Materials INC | US0382221051 | — | 2,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 71 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 64,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.279 a 8.203.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Futuro ISR, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.