Rural Garantía 2026, FI
Rural Garantía 2026, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5255. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 67,7 M€ y 1.921 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,51 % en 2025 y una rentabilidad del +1,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Garantía 2026, FI | ES0174087009 | 314,3644 | 67,7 M€ | 1.921 | 0,22 % | 0,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Garantía 2026, FI | +0,71 % | +1,86 % | +2,79 % | +3,96 % | −1,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Garantía 2026, FI | 0,26 % | 0,68 % | 1,51 % | 3,52 % | 1,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | — | 73,90 % |
| Comunidad Canaria 0,00% 090726 | ES0000093437 | — | 14,37 % |
| Comunidad Aragón 8,25% 170127 | ES0000107401 | — | 10,00 % |
| Comunidad Aragón 8,25% 170127 | ES0000107401 | — | 0,00 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,00 % |
Las 5 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 5 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.906 a 1.921.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Garantía 2026, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.