Rural Horizonte 2028 Garantizado, FI
Rural Horizonte 2028 Garantizado, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5442. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,9 M€ y 327 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,54 % en 2025 y una rentabilidad del +2,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Horizonte 2028 Garantizado, FI | ES0174216004 | 302,1643 | 11,9 M€ | 327 | 0,22 % | 0,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Horizonte 2028 Garantizado, FI | +0,28 % | +2,61 % | +3,73 % | +8,95 % | −2,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Horizonte 2028 Garantizado, FI | 2,60 % | 2,00 % | 3,32 % | 6,11 % | 4,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228 | IT0005340929 | — | 98,59 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,00 % |
Las 2 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 2 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 348 a 327.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Horizonte 2028 Garantizado, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.