Rural II Rentabilidad Garantizada, FI
Rural II Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5838. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 109,7 M€ y 2.550 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +1,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural II Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174077000 | 314,9146 | 109,7 M€ | 2.550 | 0,27 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Rural II Rentabilidad Garantizada, FI | +0,66 % | +1,80 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Rural II Rentabilidad Garantizada, FI | 0,24 % | 0,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BPIFrance SACA 3% 100926 | FR001400DXK4 | — | 29,71 % |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | — | 22,02 % |
| European Union 2,75% 051026 | EU000A3K4D82 | — | 19,53 % |
| Fade 6,46% 170327 | ES0378641098 | — | 8,50 % |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,30% 150926 | ES0000101263 | — | 6,47 % |
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 | XS2487056041 | — | 3,98 % |
| Fade 5% 171226 | ES0378641056 | — | 2,42 % |
| Bono del Estado 0,00% 300726 | ES00000127T2 | — | 2,14 % |
| Basque Government 1,466% 301226 | ES0000106577 | — | 1,35 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.595 a 2.550.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural II Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.