Rural III Rentabilidad Garantizada, FI
Rural III Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5853. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 111,3 M€ y 2.563 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +1,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural III Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174078008 | 315,6502 | 111,3 M€ | 2.563 | 0,27 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Rural III Rentabilidad Garantizada, FI | +0,39 % | +1,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Rural III Rentabilidad Garantizada, FI | 0,83 % | 1,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 2,50% 310527 | ES0000012M77 | — | 26,51 % |
| Caisse D´Amort Dette Soc 2,875% 250527 | FR001400DZI3 | — | 20,25 % |
| Bono del Estado 0,8% 300727 | ES0000012G26 | — | 18,30 % |
| Bono del Estado 1,5% 300427 | ES00000128P8 | — | 16,89 % |
| BPIFrance Saca 1% 250527 | FR0013256369 | — | 7,86 % |
| Instituto Credito Oficial 0,0% 300427 | XS2356033147 | — | 4,15 % |
| Eurofima 1,625% 200727 | XS2502850865 | — | 2,38 % |
| Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 | XS2586947082 | — | 0,68 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,64 % |
| France Govt 1% 250527 | FR0013250560 | — | 0,62 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,05 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.611 a 2.563.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural III Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.