Rural IX Rentabilidad Garantizada, FI
Rural IX Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5965. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 251,9 M€ y 4.641 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural IX Rentabilidad Garantizada, FI | ES0119260000 | 301,9129 | 251,9 M€ | 4.641 | 0,27 % | 0,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural IX Rentabilidad Garantizada, FI | +0,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural IX Rentabilidad Garantizada, FI | 2,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 5,15% 311028 | ES00000124C5 | — | 23,15 % |
| France Govt 2,40% 240928 | FR001400XLW2 | — | 21,72 % |
| Caisse D´Amort Dette Soc 2,375% 240928 | FR001400ZPR8 | — | 17,73 % |
| BPIFrance Saca 0,875% 260928 | FR0013367604 | — | 16,92 % |
| European Union 0% 041028 | EU000A3KWCF4 | — | 15,03 % |
| European Investment Bank 0,00% 280928 | XS2343538372 | — | 2,10 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,76 % |
| Euro Stability Mechanism 0,75% 050928 | EU000A1Z99F0 | — | 0,38 % |
| France Govt 0,75% 251128 | FR0013341682 | — | 0,04 % |
| Letra del Tesoro 160126 | ES0L02601166 | — | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.674 a 4.641.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural IX Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.