Rural Mixto Internacional 15, FI
Rural Mixto Internacional 15, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 3918. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 484,6 M€ y 15.391 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +2,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Mixto Internacional 15, FI | ES0156832000 | 918,5267 | 484,6 M€ | 15.391 | 0,50 % | 1,11 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Mixto Internacional 15, FI | +2,60 % | +2,30 % | +7,30 % | +6,08 % | +2,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Mixto Internacional 15, FI | 2,81 % | 2,59 % | 2,03 % | 2,09 % | 1,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 | XS2487056041 | — | 3,65 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 3,61 % |
| Bono del Estado 5,15% 311028 | ES00000124C5 | — | 3,32 % |
| Bono del Estado 2,4% 310528 | ES0000012O59 | — | 3,08 % |
| Bono del Estado 2,70% 310130 | ES0000012O00 | — | 2,68 % |
| Comunidad Madrid 3,362% 311028 | ES00001010L6 | — | 2,60 % |
| Bono del Estado 0,8% 300727 | ES0000012G26 | — | 2,49 % |
| European Union 2,375% 120729 | EU000A4ENP68 | — | 2,05 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3% 011029 | IT0005611055 | — | 1,87 % |
| Bono del Estado 2,50% 310527 | ES0000012M77 | — | 1,86 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 191 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.956 a 15.391.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Mixto Internacional 15, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.