Rural Multifondo 75, FI
Rural Multifondo 75, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 1569. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 72,9 M€ y 3.836 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,81 % en 2025 y una rentabilidad del +3,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174432031 | 1.285,27 | 72,8 M€ | 3.833 | 0,94 % | 2,81 % |
| Clase Cartera | ES0174432007 | 1.408,42 | 0,15 M€ | 3 | 0,22 % | 1,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +5,72 % | +3,17 % | +9,59 % | +8,70 % | +10,24 % |
| Clase Cartera | +6,48 % | +4,77 % | +11,58 % | +10,67 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 7,20 % | 7,67 % | 5,88 % | 5,59 % | 6,18 % |
| Clase Cartera | 7,20 % | 7,67 % | 5,88 % | 5,59 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM Global Research Enhanced Index Eq C | LU0512952267 | — | 4,17 % |
| Amundi Pioneer US Equity Growth I2USDC | LU1883855675 | — | 4,02 % |
| Robeco Global Consume "i" (EUR) | LU0717821077 | — | 3,99 % |
| Robeco Usd Premium Equities I USD | LU0226954369 | — | 3,97 % |
| Brandes US Value Fund I Eur | IE0031575503 | — | 3,92 % |
| JPM America Equity "i" (USD) | LU0248041781 | — | 3,92 % |
| Candriam Sustainable Equity World ICEUR | LU1434528672 | — | 3,90 % |
| JPMorgan Funds Emerging Markets Equity | LU0248044025 | — | 3,41 % |
| Robeco BP US Select Opportunities EQIUSD | LU0674140123 | — | 3,40 % |
| Aberdeen Gl Emmkt Equity G2 USD | LU0886779783 | — | 3,11 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.114 a 3.836.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Multifondo 75, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.