Rural Perfil Decidido, FI
Rural Perfil Decidido, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 2465. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 82,1 M€ y 3.933 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,44 % en 2025 y una rentabilidad del +4,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174304032 | 1.421,66 | 78,9 M€ | 3.789 | 0,87 % | 2,44 % |
| Clase Premium | ES0174304008 | 1.423,00 | 3,23 M€ | 144 | 0,11 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +5,93 % | +4,03 % | +12,33 % | +12,15 % | +11,71 % |
| Clase Premium | 0,00 % | — | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 7,55 % | 8,38 % | 6,28 % | 5,86 % | 6,94 % |
| Clase Premium | 0,00 % | — | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM Global Research Enhanced Index Eq C | LU0512952267 | — | 4,04 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 4,01 % |
| Candriam Sustainable Equity World ICEUR | LU1434528672 | — | 3,86 % |
| JPMorgan Funds US Techonology I A | LU0248060906 | — | 3,82 % |
| JPM America Equity Fund I EUR | LU1734444273 | — | 3,69 % |
| JPMorgan Funds Emerging Markets Equity | LU0248044025 | — | 3,63 % |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | — | 3,56 % |
| Muzinich Europeyield "H" (Eurhdg) Acc | IE00B96G6Y08 | — | 3,47 % |
| Amundi Us Pioneer Fund I2EUC | LU1883873496 | — | 3,26 % |
| Jupiter Merian World Equity Fund | IE00B2899S33 | — | 3,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.943 a 3.933.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Perfil Decidido, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.