Rural Perfil Dinámico, FI
Rural Perfil Dinámico, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5035. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 29,9 M€ y 1.662 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,74 % en 2025 y una rentabilidad del +5,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0142045006 | 604,8606 | 29,8 M€ | 1.644 | 0,94 % | 2,74 % |
| Clase Cartera | ES0142045014 | 664,5634 | 0,06 M€ | 18 | 0,19 % | 1,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +9,28 % | +5,59 % | +15,99 % | +15,73 % | +22,23 % |
| Clase Cartera | +10,11 % | +7,21 % | +17,77 % | +17,51 % | +24,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 11,32 % | 12,80 % | 9,40 % | 9,25 % | 10,11 % |
| Clase Cartera | 11,32 % | 12,80 % | 9,40 % | 9,25 % | 10,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds US Techonology I A | LU0248060906 | — | 4,28 % |
| Candriam Sustainable Equity World ICEUR | LU1434528672 | — | 4,02 % |
| JPMorgan Funds Emerging Markets Equity | LU0248044025 | — | 3,90 % |
| JPM Global Research Enhanced Index Eq C | LU0512952267 | — | 3,82 % |
| Amundi Us Pioneer Fund I2EUC | LU1883873496 | — | 3,76 % |
| JPM America Equity Fund I EUR | LU1734444273 | — | 3,76 % |
| Amundi Pioneer US Equity Growth I2USDC | LU1883855675 | — | 3,75 % |
| Baillie Gifford Worldwide Alpha B EUR A | IE00BFX4DD70 | — | 3,62 % |
| Robeco Usd Premium Equities I USD | LU0226954369 | — | 3,45 % |
| Robeco BP US Select Opportunities EQIUSD | LU0674140123 | — | 3,43 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 48 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.658 a 1.662.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Perfil Dinámico, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.