Rural Plan Inversión, FI
Rural Plan Inversión, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5337. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 51,1 M€ y 1.397 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,63 % en 2025 y una rentabilidad del +7,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Plan Inversión, FI | ES0174269003 | 385,3747 | 51,1 M€ | 1.397 | 0,74 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Plan Inversión, FI | +4,78 % | +7,66 % | +4,14 % | +7,01 % | +8,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rural Plan Inversión, FI | 5,48 % | 3,77 % | 2,80 % | 3,33 % | 4,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Govt 5,50% 250429 | FR0000571218 | — | 3,16 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 3,01 % |
| Bono del Estado 5,15% 311028 | ES00000124C5 | — | 2,51 % |
| Bono del Estado 3,1% 300731 | ES0000012N43 | — | 2,38 % |
| Ac.Samsung Electronics Gdr | US7960508882 | — | 2,31 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 6% 010531 | IT0001444378 | — | 2,23 % |
| Bono del Estado 6% 310129 | ES0000011868 | — | 2,15 % |
| Comunidad Madrid 3,362% 311028 | ES00001010L6 | — | 1,99 % |
| Ac.Apple | US0378331005 | — | 1,93 % |
| Comunidad Aragón 8,25% 170127 | ES0000107401 | — | 1,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 156 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,37 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.091 a 1.397.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Plan Inversión, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.