Rural Rendimiento Sostenible, FI
Rural Rendimiento Sostenible, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 3492. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 434,8 M€ y 13.743 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 0,76 % en 2025 y una rentabilidad del +2,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174394033 | 8.405,72 | 273,2 M€ | 5.956 | 0,35 % | 0,76 % |
| Clase Cartera | ES0174394009 | 8.540,88 | 161,6 M€ | 7.787 | 0,07 % | 0,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,42 % | +2,20 % |
| Clase Cartera | +0,70 % | +2,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | 2,14 % | 1,33 % |
| Clase Cartera | 2,14 % | 1,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali Tesoro 4% 301031 | IT0005542359 | — | 6,03 % |
| KFW 0,00% 150928 | XS2209794408 | — | 3,38 % |
| Junta de Andalucia 3,20% 300430 | ES0000090946 | — | 2,61 % |
| Cassa Depositi Prestit 3,5% 190927 | IT0005508954 | — | 2,34 % |
| Caisse D´Amort Dette Soc 3% 250528 | FR001400F5U5 | — | 2,31 % |
| Comunidad Madrid 1,773% 300428 | ES0000101875 | — | 1,97 % |
| European Union 0% 020628 | EU000A287074 | — | 1,96 % |
| Comunidad Madrid 3,173% 300729 | ES00001010P7 | — | 1,86 % |
| Bluebay Higg Yiedl ESG Bond C Eur | LU0842206632 | — | 1,86 % |
| Xunta de Galicia 0,268% 300728 | ES0001352618 | — | 1,76 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 205 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 18,84 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.150 a 13.743.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Rendimiento Sostenible, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.