Rural Renta Fija 5, FI
Rural Renta Fija 5, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 1703. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 47,4 M€ y 1.559 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,56 % en 2025 y una rentabilidad del +1,60 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0175735036 | 878,2773 | 45,9 M€ | 1.555 | 0,74 % | 1,56 % |
| Clase Cartera | ES0175735002 | 959,6039 | 1,53 M€ | 4 | 0,12 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,50 % | +1,60 % | +3,14 % | +5,49 % | −1,89 % |
| Clase Cartera | +1,13 % | +2,88 % | +4,43 % | +6,78 % | −0,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 4,12 % | 3,36 % | 3,53 % | 4,06 % | 1,06 % |
| Clase Cartera | 4,13 % | 3,36 % | 3,53 % | 4,06 % | 1,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 3,1% 300731 | ES0000012N43 | — | 7,48 % |
| Buoni Poliennali Del Tes 3,15% 010631 | IT0005707614 | — | 6,37 % |
| Bono del Estado 0,5% 311031 | ES0000012I32 | — | 6,34 % |
| Man GLG High Yield o "i" (Eurhdg) | IE00BDTYYL24 | — | 3,46 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 2,80 % |
| Junta de Andalucia 0,5% 300431 | ES0000090847 | — | 2,41 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,25% 050330 (V) | IT0005583486 | — | 2,17 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150731 | IT0005595803 | — | 2,15 % |
| Comunidad Madrid 1,723% 300432 | ES00001010I2 | — | 1,52 % |
| Instituto Credito Oficial 2,8% 300432 | XS3080788683 | — | 1,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 139 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 21,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.757 a 1.559.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Renta Fija 5, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.