Rural Renta Fija Internacional, FI
Rural Renta Fija Internacional, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 2073. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,2 M€ y 1.076 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025 y una rentabilidad del −7,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Renta Fija Internacional, FI | ES0174368037 | 575,9000 | 27,2 M€ | 1.076 | 0,74 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rural Renta Fija Internacional, FI | +2,11 % | −7,34 % | +7,81 % | +0,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rural Renta Fija Internacional, FI | 3,91 % | 5,28 % | 3,82 % | 5,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European BK Recon & Dev 4,25% 191028 | XS3006188042 | — | 5,54 % |
| Us Treasury N/B 4,250% 150128 | US91282CMF58 | — | 4,84 % |
| United Kingdom Gilt 4,375% 070328 | GB00BSQNRC93 | — | 4,29 % |
| Us Treasury N/B 3,875% 310727 | US91282CNP22 | — | 2,89 % |
| Ubs Bbg Jap Gov 1-3 Ucit-Jpy (ETF) | LU2098179695 | — | 2,59 % |
| United Kingdom Gilt 4,5% 070628 | GB00BMF9LG83 | — | 2,58 % |
| Intl BK Recon & Develop 1,875% 271026 | US459058FT50 | — | 2,39 % |
| Us Treasury N/B 4,125% 300927 | US91282CFM82 | — | 1,93 % |
| Us Treasury N/B 3,625% 310827 | US91282CNV99 | — | 1,92 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 4,1% 010229 | IT0005566408 | — | 1,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 112 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.212 a 1.076.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Renta Fija Internacional, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.