Rural Renta Variable España, FI
Rural Renta Variable España, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 1405. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 71,3 M€ y 7.395 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,41 % en 2025 y una rentabilidad del +43,55 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0175734039 | 1.200,86 | 61,8 M€ | 2.878 | 1,11 % | 2,41 % |
| Clase Cartera | ES0175734005 | 1.368,99 | 9,48 M€ | 4.517 | 0,22 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +11,16 % | +43,55 % | +13,64 % | +22,79 % | +13,19 % |
| Clase Cartera | +12,16 % | +46,15 % | +15,70 % | +25,02 % | +15,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 17,35 % | 14,45 % | 12,14 % | 12,90 % | 15,35 % |
| Clase Cartera | 17,35 % | 14,46 % | 12,14 % | 12,90 % | 15,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | — | 9,95 % |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | — | 9,85 % |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | — | 9,60 % |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | — | 9,19 % |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | — | 4,44 % |
| Ac.Ferrovial Internacional SE | NL0015001FS8 | — | 3,88 % |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | — | 3,18 % |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | — | 3,16 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 2,63 % |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | — | 2,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.521 a 7.395.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Renta Variable España, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.