Rural Renta Variable Internacional, FI
Rural Renta Variable Internacional, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 1929. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 401,8 M€ y 16.732 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,39 % en 2025 y una rentabilidad del +9,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0175736034 | 1.553,21 | 359,6 M€ | 13.524 | 1,12 % | 2,39 % |
| Clase Cartera | ES0175736000 | 1.770,59 | 42,2 M€ | 3.208 | 0,22 % | 0,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +13,05 % | +9,82 % | +29,80 % | +28,36 % | +25,54 % |
| Clase Cartera | +14,07 % | +11,82 % | +32,15 % | +30,69 % | +27,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 14,79 % | 18,74 % | 12,93 % | 12,02 % | 12,10 % |
| Clase Cartera | 14,79 % | 18,74 % | 12,93 % | 12,02 % | 12,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ac.Nvidia Corp | US67066G1040 | — | 7,50 % |
| Ac.Alphabet Clase C | US02079K1079 | — | 7,24 % |
| Ac.Amazon | US0231351067 | — | 6,33 % |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | — | 6,18 % |
| Ac.Apple | US0378331005 | — | 6,01 % |
| Ac.Micron Technology Inc | US5951121038 | — | 5,21 % |
| Ac.Meta Plataforms Inc Class A | US30303M1027 | — | 3,56 % |
| Ac.Samsung Electronics Gdr | US7960508882 | — | 3,46 % |
| Ac.Taiwan Semiconductor-Sp | US8740391003 | — | 3,33 % |
| Ac.Eli Lilly & Co | US5324571083 | — | 3,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 66 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.532 a 16.732.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Renta Variable Internacional, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.