Rural Rentabilidad Objetivo III, FI
Rural Rentabilidad Objetivo III, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5966. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 17,5 M€ y 246 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Rentabilidad Objetivo III, FI | ES0119261008 | 302,6781 | 17,5 M€ | 246 | 0,27 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural Rentabilidad Objetivo III, FI | +0,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural Rentabilidad Objetivo III, FI | 0,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BPIFrance Saca 0,125% 260227 | FR0013510724 | — | 27,41 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 | IT0005580045 | — | 26,42 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 0,85% 150127 | IT0005390874 | — | 24,01 % |
| Bono del Estado Cupon Cero 310127 | ES0000012J15 | — | 13,77 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 | IT0005633794 | — | 5,33 % |
| Bono del Estado Cupon Cero 310127 | ES0000012J15 | — | 0,84 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 1,25% 011226 | IT0005210650 | — | 0,06 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,85% 150926 | IT0005556011 | — | 0,06 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,10% 280826 | IT0005607269 | — | 0,06 % |
| Bono del Estado Cupon Cero 310127 | ES0000012J15 | — | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 265 a 246.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Rentabilidad Objetivo III, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.