Rural Sostenible Conservador, FI
Rural Sostenible Conservador, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5262. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 355,4 M€ y 13.944 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,33 % en 2025 y una rentabilidad del +1,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174215006 | 326,6583 | 339,2 M€ | 12.505 | 0,50 % | 1,33 % |
| Clase Cartera | ES0174215014 | 342,1407 | 16,2 M€ | 1.439 | 0,10 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +1,65 % | +1,93 % | +4,58 % | +4,98 % |
| Clase Cartera | +2,05 % | +2,75 % | +5,42 % | +5,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 2,86 % | 2,23 % | 2,00 % | 1,91 % |
| Clase Cartera | 2,86 % | 2,23 % | 2,00 % | 1,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 | XS2487056041 | — | 7,42 % |
| Erst Responsible Reserve EUR IO1VT | AT0000A1XLV3 | — | 4,01 % |
| BNP Paribas Sustainable ENHAN BOND 12M | LU1819949246 | — | 3,85 % |
| Golman Sachs Gren Bond Short Duration | LU1922482994 | — | 3,83 % |
| Amundi Impac Euro Corp Shor Term Green | LU0945150927 | — | 3,77 % |
| Eurizon Fund Green Euro Credit Z EUR | LU2215042594 | — | 3,73 % |
| Candriam Sustainable Bond Euro Short | LU1434522717 | — | 3,68 % |
| Candriam Sustainable Bond GB HYD ZEURI | LU1644441807 | — | 3,51 % |
| Mirova Euro HY Sustainable Bond NPF/A | LU2478873008 | — | 3,31 % |
| Allianz Euro Oblig Court Terme ISR | FR0010914572 | — | 3,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.510 a 13.944.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Sostenible Conservador, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.