Rural Sostenible Decidido, FI
Rural Sostenible Decidido, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5263. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 66,2 M€ y 3.827 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,46 % en 2025 y una rentabilidad del +1,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0156836001 | 406,7819 | 66,2 M€ | 3.820 | 0,87 % | 2,46 % |
| Clase Cartera | ES0156836019 | 450,2908 | 0,01 M€ | 7 | 0,17 % | 1,06 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +6,62 % | +1,66 % | +8,40 % | +8,69 % | +11,74 % |
| Clase Cartera | +7,36 % | +3,09 % | +9,93 % | +10,22 % | +13,31 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 7,37 % | 7,80 % | 6,35 % | 6,21 % | 6,26 % |
| Clase Cartera | 7,37 % | 7,80 % | 6,35 % | 6,21 % | 6,26 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 4,15 % |
| Candriam Sus Equity US IUSDA | LU2227857401 | — | 3,98 % |
| BNP Climate Change | LU0406802768 | — | 3,98 % |
| Swisscanto LU Equity Fund Sustainable | LU2211859272 | — | 3,98 % |
| Dpam Invest B Equities World Sustainable | BE0948500344 | — | 3,95 % |
| Amundi Impac Euro Corp Shor Term Green | LU0945150927 | — | 3,89 % |
| Erst Responsible Stock America EUR I ACC | AT0000A2HQE9 | — | 3,89 % |
| Dpam Invest B Equities NewGems SSTBL F | BE0948502365 | — | 3,86 % |
| Dpam Invest B Equiti Dragons F EUR | BE6324075637 | — | 3,79 % |
| Nordea 1 Global Climate Environm BI EUR | LU0348927095 | — | 3,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,49 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.178 a 3.827.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Sostenible Decidido, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.