Rural Sostenible Moderado, FI
Rural Sostenible Moderado, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5478. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 218,6 M€ y 12.504 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,93 % en 2025 y una rentabilidad del +1,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0123981013 | 343,6424 | 197,4 M€ | 10.104 | 0,74 % | 1,93 % |
| Clase Cartera | ES0123981005 | 366,4283 | 21,2 M€ | 2.400 | 0,15 % | 0,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +3,29 % | +1,25 % | +6,12 % | +6,63 % | +5,29 % |
| Clase Cartera | +3,90 % | +2,48 % | +7,40 % | +7,92 % | +6,57 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 4,73 % | 4,45 % | 3,75 % | 3,65 % | 3,67 % |
| Clase Cartera | 4,73 % | 4,45 % | 3,75 % | 3,65 % | 3,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 | XS2487056041 | — | 5,28 % |
| BPIFrance Saca 2,75% 250229 | FR001400WJ56 | — | 4,56 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 4,17 % |
| Eurofima 0,1% 200530 | XS2176621253 | — | 4,11 % |
| Candriam Sustainable Equity World ICEUR | LU1434528672 | — | 3,61 % |
| Amundi Impac Euro Corp Shor Term Green | LU0945150927 | — | 3,49 % |
| Mirova Funds Mirova Global Sustai Equity | LU1616698574 | — | 3,46 % |
| Golman Sachs Gren Bond Short Duration | LU1922482994 | — | 3,33 % |
| Candriam Sustainable Bond GB HYD ZEURI | LU1644441807 | — | 3,18 % |
| Mirova Euro HY Sustainable Bond NPF/A | LU2478873008 | — | 3,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.745 a 12.504.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Sostenible Moderado, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.