Rural VII Rentabilidad Garantizada, FI
Rural VII Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5931. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 203,9 M€ y 3.763 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural VII Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174122004 | 307,5504 | 203,9 M€ | 3.763 | 0,27 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural VII Rentabilidad Garantizada, FI | +0,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural VII Rentabilidad Garantizada, FI | 1,24 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Govt 2,75% 251027 | FR0011317783 | — | 24,59 % |
| Belgium Kingdom 221027 | BE0000351602 | — | 24,05 % |
| Bono del Estado 1,45% 311027 | ES0000012A89 | — | 22,29 % |
| European Union 2% 041027 | EU000A3K4DS6 | — | 17,49 % |
| Instituto Credito Oficial 3,05% 311027 | XS2586947082 | — | 6,52 % |
| BPIFrance Saca 2,125% 291127 | FR001400BB83 | — | 1,50 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,76 % |
| BPIFrance Saca 0% 250528 | FR0014003C70 | — | 0,27 % |
| Letra del Tesoro 160126 | ES0L02601166 | — | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.795 a 3.763.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural VII Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.