Rural VIII Rentabilidad Garantizada, FI
Rural VIII Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5945. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 216,2 M€ y 3.971 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural VIII Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174123002 | 306,3064 | 216,2 M€ | 3.971 | 0,27 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural VIII Rentabilidad Garantizada, FI | +0,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural VIII Rentabilidad Garantizada, FI | 1,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| KFW 2,375% 110428 | DE000A383TD4 | — | 31,40 % |
| Bono del Estado 1,4% 300428 | ES0000012B39 | — | 26,81 % |
| Belgium Kingdom 0,80% 220628 | BE0000345547 | — | 24,57 % |
| Efsf 2,375% 110428 | EU000A2SCAE8 | — | 15,87 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,72 % |
| Letra del Tesoro 160126 | ES0L02601166 | — | 0,00 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.047 a 3.971.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural VIII Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.