Rural X Rentabilidad Garantizada, FI
Rural X Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5979. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 248,9 M€ y 4.749 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,14 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural X Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174124000 | 300,9968 | 248,9 M€ | 4.749 | 0,27 % | 0,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural X Rentabilidad Garantizada, FI | +0,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural X Rentabilidad Garantizada, FI | 1,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 2,4% 310528 | ES0000012O59 | — | 30,05 % |
| Belgium Kingdom 0,80% 220628 | BE0000345547 | — | 29,88 % |
| European Union 2,625% 040728 | EU000A4D5QM6 | — | 21,76 % |
| BPIFrance Saca 0% 250528 | FR0014003C70 | — | 8,64 % |
| European Investment Bank 0,00% 150528 | XS2154339860 | — | 6,91 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,73 % |
| European Union 0% 020628 | EU000A287074 | — | 0,69 % |
| Letra del Tesoro 160126 | ES0L02601166 | — | 0,00 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.787 a 4.749.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural X Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.