Rural XI Rentabilidad Garantizada, FI
Rural XI Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5996. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 90,8 M€ y 2.009 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural XI Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174125007 | 300,0843 | 90,8 M€ | 2.009 | 0,25 % | 0,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural XI Rentabilidad Garantizada, FI | +0,03 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural XI Rentabilidad Garantizada, FI | 2,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bono del Estado 1,45% 300429 | ES0000012E51 | — | 21,19 % |
| Bono del Estado 6% 310129 | ES0000011868 | — | 19,84 % |
| Landwirtsch Rentenbank 0,5% 280229 | XS1957349332 | — | 15,31 % |
| KFW 0,75% 150129 | DE000A2LQSN2 | — | 14,09 % |
| KFW 2,625% 260429 | DE000A382475 | — | 13,76 % |
| Bono del Estado 2,35% 310329 | ES0000012P90 | — | 7,97 % |
| Comunidad Madrid 1,571% 300429 | ES0000101909 | — | 4,03 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 0,74 % |
| Instituto Credito Oficial 3,25% 311028 | XS2645690525 | — | 0,56 % |
| KFW 0,00% 091128 | DE000A3E5LU1 | — | 0,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 35,05 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.338 a 2.009.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural XI Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.