Rural XII Rentabilidad Garantizada, FI
Rural XII Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 6017. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 117,5 M€ y 2.638 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural XII Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174126005 | 299,6006 | 117,5 M€ | 2.638 | 0,15 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural XII Rentabilidad Garantizada, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural XII Rentabilidad Garantizada, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Instituto Credito Oficial 3,8% 310529 | XS2708407015 | — | 26,34 % |
| Bono del Estado 3,5% 310529 | ES0000012M51 | — | 25,30 % |
| Republic Austria 2,9% 230529 | AT0000A33SH3 | — | 11,94 % |
| BPIFrance Saca 2,75% 250529 | FR001400SCU5 | — | 8,48 % |
| Belgium Kingdom 0,9 % 220629 | BE0000347568 | — | 8,09 % |
| Efsf 3,5% 110429 | EU000A2SCAL3 | — | 6,97 % |
| Bono del Estado 1,45% 300429 | ES0000012E51 | — | 4,12 % |
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 3,35 % |
| KFW 2,625% 260429 | DE000A382475 | — | 1,70 % |
| KFW 2,375% 290629 | DE000A460C80 | — | 1,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 131,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 2.638.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural XII Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.