Rural Xiii Rentabilidad Garantizada, FI
Rural Xiii Rentabilidad Garantizada, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 6044. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 234,5 M€ y 4.642 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Xiii Rentabilidad Garantizada, FI | ES0174127003 | 301,2183 | 234,5 M€ | 4.642 | 0,02 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural Xiii Rentabilidad Garantizada, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Rural Xiii Rentabilidad Garantizada, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Govt 1% 250527 | FR0013250560 | — | 27,12 % |
| Bono del Estado 2,50% 310527 | ES0000012M77 | — | 26,63 % |
| Belgium Kingdom 0,80% 220627 | BE0000341504 | — | 13,63 % |
| Efsf 0,75% 030527 | EU000A1G0DR4 | — | 13,63 % |
| European Union Bill 040627 | EU000A4EVJR7 | — | 8,83 % |
| Caisse D´Amort Dette Soc 2,875% 250527 | FR001400DZI3 | — | 4,27 % |
| Treasury Certificates 130527 | BE0312824965 | — | 2,08 % |
| French Discount T-Bill 200527 | FR0129570638 | — | 2,08 % |
| French Discount T-Bill 160627 | FR0129570646 | — | 0,04 % |
| French Discount T-Bill 210427 | FR0129570620 | — | 0,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 11 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 179,40 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 4.642.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Xiii Rentabilidad Garantizada, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.