Sabadell Bolsas Emergentes, FI
Sabadell Bolsas Emergentes, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3426. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 132,0 M€ y 18.169 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,98 % en 2025 y una rentabilidad del +16,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0175083007 | 27,9193 | 102,3 M€ | 15.962 | 0,42 % | 0,98 % |
| Base | ES0175083031 | 24,5782 | 23,1 M€ | 2.141 | 1,12 % | 2,38 % |
| Plus | ES0175083015 | 26,2839 | 5,33 M€ | 26 | 0,82 % | 1,78 % |
| Pyme | ES0175083056 | 26,0696 | 1,34 M€ | 40 | 0,97 % | 2,08 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | +26,31 % | +16,38 % | +8,75 % | +2,68 % |
| Base | +25,43 % | +14,76 % | +7,24 % | +1,25 % |
| Plus | +25,81 % | +15,45 % | +7,89 % | +1,86 % |
| Pyme | +25,62 % | +15,11 % | +7,56 % | +1,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | 22,56 % | 14,59 % | 12,21 % | 11,66 % |
| Base | 22,56 % | 14,59 % | 12,21 % | 11,66 % |
| Plus | 22,56 % | 14,59 % | 12,21 % | 11,66 % |
| Pyme | 22,56 % | 14,59 % | 12,21 % | 11,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.TAIWAN Semiconductor MANUF. (TWD) | TW0002330008 | — | 9,65 % |
| AC.SK Hynix Inc (KRW) | KR7000660001 | — | 6,82 % |
| ETF.ISHARES MSCI India Ucits ETF (USD) | IE00BZCQB185 | — | 6,54 % |
| AC.SAMSUNG Electronics Co LTD (KRW) | KR7005930003 | — | 5,44 % |
| AC.SAMSUNG Electronics Co (KRW) | KR7005931001 | — | 3,66 % |
| AC.TENCENT Holdings LTD (HKD) | KYG875721634 | — | 3,65 % |
| AC.DELTA Electronics Inc (TWD) | TW0002308004 | — | 1,50 % |
| AC.ALPHA Bank SA | GRS830003000 | — | 1,45 % |
| AC.INTL Container Term Svcs Inc (PHP) | PHY411571011 | — | 1,42 % |
| AC.MEDIATEK Inc (TWD) | TW0002454006 | — | 1,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 172 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 15.756 a 18.169.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Bolsas Emergentes, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.