Sabadell Bonos Euro, FI
Sabadell Bonos Euro, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2133. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 302,9 M€ y 23.926 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,51 % en 2025 y una rentabilidad del +2,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0173828007 | 10,3983 | 281,4 M€ | 22.474 | 0,20 % | 0,51 % |
| Base | ES0173828031 | 9,6462 | 14,9 M€ | 1.408 | 0,60 % | 1,31 % |
| Plus | ES0173828015 | 10,2059 | 5,07 M€ | 28 | 0,35 % | 0,81 % |
| Premier | ES0173828023 | 10,4219 | 1,00 M€ | 1 | 0,27 % | 0,11 % |
| Pyme | ES0173828056 | 10,0557 | 0,59 M€ | 15 | 0,47 % | 1,06 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Cartera | +0,68 % | +2,08 % |
| Base | +0,28 % | +1,27 % |
| Plus | +0,53 % | +1,77 % |
| Premier | +0,60 % | +1,93 % |
| Pyme | +0,40 % | +1,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cartera | 5,15 % | 3,39 % | 6,45 % |
| Base | 5,15 % | 3,39 % | 6,45 % |
| Plus | 5,15 % | 3,39 % | 6,45 % |
| Premier | 5,15 % | 3,39 % | 6,45 % |
| Pyme | 5,15 % | 3,39 % | 6,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ITALIA -Btps- 4% VT.15/11/2030 | IT0005561888 | — | 3,47 % |
| OB.ESPAÑA 0,85% VT.30/07/2037 | ES0000012I24 | — | 3,44 % |
| OB.ITALIA -Btps- 2,25% VT.01/09/2036 | IT0005177909 | — | 2,02 % |
| OB.ITALIA -Btps- 3,25% VT.15/11/2032 | IT0005668220 | — | 1,99 % |
| OB.PORTUGAL 3,5% VT.18/06/2038 | PTOTEZOE0014 | — | 1,67 % |
| OB.CASSA Depositi 3,375% VT.11/02/2032 | IT0005634735 | — | 1,65 % |
| OB.ESPAÑA 2,7% VT.31/10/2048 | ES0000012B47 | — | 1,44 % |
| OB.ITALIA -Btps- 4,1% VT.30/04/2046 | IT0005631608 | — | 1,31 % |
| OB.ITALIA -Btps- 3,95% VT.01/10/2041 | IT0005694630 | — | 1,18 % |
| OB.ESPAÑA 1% VT.30/07/2042 | ES0000012J07 | — | 1,13 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 358 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.378 a 23.926.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Bonos Euro, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.