Sabadell Bonos Flotantes Euro, F.I.
Sabadell Bonos Flotantes Euro, F.I. es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5268. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 262,9 M€ y 15.576 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,41 % en 2025 y una rentabilidad del +2,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0174356016 | 10,9853 | 95,8 M€ | 13.413 | 0,17 % | 0,41 % |
| Plus | ES0174356032 | 10,8327 | 83,1 M€ | 387 | 0,30 % | 0,66 % |
| Base | ES0174356008 | 10,6613 | 35,5 M€ | 1.583 | 0,45 % | 0,96 % |
| Premier | ES0174356040 | 10,9408 | 27,3 M€ | 14 | 0,20 % | 0,46 % |
| Empresa | ES0174356024 | 10,8327 | 14,5 M€ | 25 | 0,30 % | 0,66 % |
| Pyme | ES0174356057 | 10,7466 | 6,66 M€ | 154 | 0,37 % | 0,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | +1,12 % | +2,65 % | +4,14 % | +3,73 % |
| Plus | +0,99 % | +2,39 % | +3,88 % | +3,47 % |
| Base | +0,84 % | +2,09 % | +3,57 % | +3,16 % |
| Premier | +1,09 % | +2,60 % | +4,09 % | +3,68 % |
| Empresa | +0,99 % | +2,39 % | +3,88 % | +3,47 % |
| Pyme | +0,92 % | +2,24 % | +3,73 % | +3,31 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,12 % |
| Plus | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,12 % |
| Base | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,12 % |
| Premier | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,12 % |
| Empresa | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,12 % |
| Pyme | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BO.CAIXABANK %Var VT.19/09/2028(C9/27) | XS2902578322 | — | 2,29 % |
| BO.INTESA Sanpaolo %Var VT.16/04/2027 | XS2804483381 | — | 2,29 % |
| BO.UNICREDIT Spa %Var VT.20/11/2028 | IT0005622912 | — | 2,29 % |
| BO.ABN Amro Bank %Var VT.21/01/2028 | XS2979675258 | — | 1,91 % |
| BO.AYVENS %Var VT.19/11/2027 | FR001400XHW0 | — | 1,91 % |
| BO.BANK Montreal %Var VT.12/4/27 | XS2798993858 | — | 1,91 % |
| BO.BANQUE Fed Cred Mutuel %Var VT.5/3/27 | FR001400OEP0 | — | 1,91 % |
| BO.BNP Paribas %Var VT.20/03/29(C3/28) | FR001400YCA5 | — | 1,91 % |
| BO.BPCE %Var VT.08/03/2027 | FR001400OHE7 | — | 1,91 % |
| BO.CO Rabobank %Var VT.16/07/28 (C7/27) | XS2860946867 | — | 1,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 134 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,34 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.824 a 15.576.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Bonos Flotantes Euro, F.I.) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.