Sabadell Bonos Sostenibles España, FI
Sabadell Bonos Sostenibles España, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 156. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 38,6 M€ y 13.445 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,44 % en 2025 y una rentabilidad del +2,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0158862021 | 19,9101 | 33,1 M€ | 13.117 | 0,17 % | 0,44 % |
| Base | ES0158862039 | 19,0903 | 3,16 M€ | 319 | 0,40 % | 0,90 % |
| Plus | ES0158862005 | 19,4263 | 2,34 M€ | 9 | 0,32 % | 0,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Cartera | +1,05 % | +2,53 % |
| Base | +0,82 % | +2,07 % |
| Plus | +0,90 % | +2,23 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cartera | 4,23 % | 2,84 % | 6,32 % |
| Base | 4,23 % | 2,84 % | 6,32 % |
| Plus | 4,23 % | 2,84 % | 6,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1% VT.30/07/2042 | ES0000012J07 | — | 6,83 % |
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 2,90 % |
| OB.GOBIERNO Vasco 3,5% VT.30/04/2033 | ES0000106742 | — | 2,13 % |
| OB.ICO Aval Est 3,05% VT.30/04/2031 | XS2793252060 | — | 2,09 % |
| OB.ICO Aval Est 2,8% VT.30/04/2032 | XS3080788683 | — | 2,06 % |
| OB.RED Elect 3,375% VT.9/7/32 (C4/32) | XS2838500218 | — | 1,80 % |
| BO.JUNTA Andalucía 3,2% VT.30/04/2030 | ES0000090946 | — | 1,58 % |
| OB.GOBIERNO Vasco 3,7% VT.30/04/2034 | ES0000106759 | — | 1,58 % |
| BO.ICO Aval Est 3,05% VT.31/10/2029 | XS2838987506 | — | 1,58 % |
| OB.CAIXABANK FTF %Var VT.19/9/32(C9/31) | XS2902578249 | — | 1,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 84 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.842 a 13.445.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Bonos Sostenibles España, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.