Sabadell Consolida 94, FI
Sabadell Consolida 94, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5530. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 102,4 M€ y 2.978 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,16 % en 2025 y una rentabilidad del +3,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Consolida 94, FI | ES0111203008 | 10,8922 | 102,4 M€ | 2.978 | 0,46 % | 1,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell Consolida 94, FI | +2,46 % | +3,12 % | +4,00 % | +4,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell Consolida 94, FI | 4,53 % | 2,72 % | 2,49 % | 1,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Enhanced Ult Sho Te Bon SL i | FR0010830844 | — | 16,72 % |
| PART.BFT Credit 12 Mois ISR-i | FR0010796433 | — | 15,36 % |
| ETF.AMUNDI Index Euro Corp BBB 1-5 | LU1525418643 | — | 9,59 % |
| ETF.AMUNDI Index Euro Corporate | LU1437018168 | — | 8,28 % |
| ETF.ISHARES EUR Corp ESG 0-3Y D | IE00BYZTVV78 | — | 7,34 % |
| ETF.AMUNDI US TRS BD 7-10 H EUR | LU1407888137 | — | 7,14 % |
| ETF.AMUNDI S&P500 Screened Ucits Aeh | IE00058MW3M8 | — | 6,37 % |
| ETF.AMUNDI Govt Bond Lowest ETF | LU1681046774 | — | 4,79 % |
| PART.AMUNDI Abs Responsible i-C Acc | FR0010319996 | — | 3,99 % |
| ETF.AMUNDI Euro Govern Inf-Link BD Acc | LU1650491282 | — | 3,19 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.183 a 2.978.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Consolida 94, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.