Sabadell Dinámico, FI
Sabadell Dinámico, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4855. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 147,9 M€ y 3.976 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 2,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0107489009 | 18,7733 | 80,8 M€ | 3.651 | 0,69 % | 2,16 % |
| Plus | ES0107489025 | 19,1726 | 51,5 M€ | 209 | 0,60 % | 1,96 % |
| Premier | ES0107489033 | 19,8071 | 6,70 M€ | 3 | 0,42 % | 1,61 % |
| Pyme | ES0107489041 | 19,0752 | 6,19 M€ | 110 | 0,64 % | 2,06 % |
| Empresa | ES0107489058 | 19,1363 | 2,76 M€ | 3 | 0,60 % | 1,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Base | +12,02 % |
| Plus | +12,13 % |
| Premier | +12,32 % |
| Pyme | +12,07 % |
| Empresa | +12,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Base | 12,15 % | 8,58 % | 7,73 % |
| Plus | 12,15 % | 8,58 % | 7,73 % |
| Premier | 12,15 % | 8,58 % | 7,73 % |
| Pyme | 12,15 % | 8,58 % | 7,73 % |
| Empresa | 12,15 % | 8,58 % | 7,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA | ES0138983004 | — | 19,03 % |
| Part. SAB BOLSAS EMERG, FI - CARTERA | ES0175083007 | — | 5,98 % |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI-CART | ES0183339003 | — | 5,90 % |
| AC.AMUNDI FDS US Eq R Val-I2AC SICAV | LU1894685046 | — | 5,37 % |
| AC.FCH JPM US Equit Foc-Zcusd SICAV(USD) | LU2351337501 | — | 5,06 % |
| Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA | ES0111098002 | — | 4,81 % |
| PART.AMUNDI FDS US Eq F GR J2 | LU2732984955 | — | 3,85 % |
| AC.ELEVA European Sel-I2 EUR SICAV | LU1140883403 | — | 3,06 % |
| ETF.AMUNDI S&P 500 II | LU1135865084 | — | 3,03 % |
| PART.AMUNDI SF-EUR Commod-i | LU0271695461 | — | 3,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.115 a 3.976.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Dinámico, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.