Sabadell Dolar Fijo, FI
Sabadell Dolar Fijo, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 326. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 57,1 M€ y 21.026 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del −5,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0138950003 | 17,5853 | 47,5 M€ | 19.813 | 0,25 % | 0,62 % |
| Base | ES0138950037 | 16,1792 | 6,81 M€ | 1.187 | 0,69 % | 1,52 % |
| Plus | ES0138950011 | 17,1139 | 2,51 M€ | 13 | 0,45 % | 1,02 % |
| Pyme | ES0138950052 | 16,9205 | 0,35 M€ | 13 | 0,57 % | 1,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera | +2,95 % | −5,29 % | +7,79 % |
| Base | +2,49 % | −6,14 % | +6,82 % |
| Plus | +2,74 % | −5,66 % | +7,36 % |
| Pyme | +2,62 % | −5,90 % | +7,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cartera | 5,89 % | 8,25 % | 5,64 % |
| Base | 5,89 % | 8,25 % | 5,64 % |
| Plus | 5,89 % | 8,25 % | 5,64 % |
| Pyme | 5,89 % | 8,25 % | 5,64 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) | US912810FP85 | — | 8,66 % |
| BO.USA 4,25% VT.30/11/2026 (USD) | US91282CLY56 | — | 7,13 % |
| OB.USA 4,625% VT.30/09/2030 (USD) | US91282CHZ77 | — | 6,11 % |
| BO.USA 3,5% VT.31/10/2027 (USD) | US91282CPE56 | — | 5,01 % |
| BO.USA 4,375% VT.31/12/2029 (USD) | US91282CMD01 | — | 4,01 % |
| OB.USA 3,125% VT.15/05/2048 (USD) | US912810SC36 | — | 3,44 % |
| OB.USA 4,50% VT.15/02/2036 (USD) | US912810FT08 | — | 2,96 % |
| OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD) | US912810RM27 | — | 2,92 % |
| OB.USA 1,125% VT.15/05/2040 (USD) | US912810SR05 | — | 2,32 % |
| BO.USA 4,375% VT.31/08/2028 (USD) | US91282CHX20 | — | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 289 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 17.964 a 21.026.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Dolar Fijo, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.