Sabadell Economía Verde, FI
Sabadell Economía Verde, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5424. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 200,3 M€ y 23.419 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 2,36 % en 2025 y una rentabilidad del +4,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0138529005 | 17,3628 | 115,9 M€ | 6.579 | 0,74 % | 2,36 % |
| Plus | ES0138529039 | 17,9362 | 52,7 M€ | 243 | 0,51 % | 1,86 % |
| Cartera | ES0138529013 | 18,2941 | 14,4 M€ | 16.312 | 0,35 % | 1,56 % |
| Pyme | ES0138529054 | 17,6477 | 13,0 M€ | 283 | 0,63 % | 2,11 % |
| Premier | ES0138529047 | 18,2332 | 3,03 M€ | 1 | 0,38 % | 1,61 % |
| Empresa | ES0138529021 | 17,9364 | 1,27 M€ | 1 | 0,51 % | 1,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Base | +16,58 % | +4,84 % |
| Plus | +16,85 % | +5,37 % |
| Cartera | +17,04 % | +5,68 % |
| Pyme | +16,71 % | +5,10 % |
| Premier | +17,00 % | +5,63 % |
| Empresa | +16,85 % | +5,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Base | 13,67 % | 13,36 % | 10,72 % |
| Plus | 13,67 % | 13,36 % | 10,72 % |
| Cartera | 13,67 % | 13,36 % | 10,72 % |
| Pyme | 13,67 % | 13,36 % | 10,72 % |
| Premier | 13,67 % | 13,36 % | 10,72 % |
| Empresa | 13,67 % | 13,36 % | 10,72 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.NORDEA 1-Global CL&Env- Bi e SICAV | LU0348927095 | — | 10,03 % |
| AC.VONTOBEL Global Env Change-B SICAV | LU0384405600 | — | 9,96 % |
| AC.TEMPLETON Glbl Clim Chang-i Acc SICAV | LU0195953749 | — | 9,06 % |
| ETF.AMUNDI MSCI World Sri Clim NZ | IE000Y77LGG9 | — | 8,17 % |
| AC.BGF-Sustain Energy-I2 SICAV (USD) | LU0534476519 | — | 7,90 % |
| PART.GUINNESS Sustan Energy-y EUR | IE00BFYV9M80 | — | 7,84 % |
| AC.SCHRODER Isf GL Sust G Ca SICAV (USD) | LU0557290854 | — | 7,80 % |
| PART.KBI Global Energy Transition Fund-C | IE00B44G8632 | — | 7,79 % |
| PART.KBI Water Fund-EUR C | IE00B43HDM83 | — | 7,74 % |
| AC.BNP Paribas Aqua i EUR SICAV | LU1165135952 | — | 6,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.999 a 23.419.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Economía Verde, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.