Sabadell Emergente Mixto Flexible, FI
Sabadell Emergente Mixto Flexible, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1735. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 39,1 M€ y 13.487 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 2,03 % en 2025 y una rentabilidad del +4,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0105142030 | 16,9658 | 15,0 M€ | 1.281 | 0,94 % | 2,03 % |
| Cartera | ES0105142006 | 18,8501 | 12,2 M€ | 12.117 | 0,37 % | 0,88 % |
| Plus | ES0105142014 | 18,0430 | 9,91 M€ | 53 | 0,67 % | 1,48 % |
| Pyme | ES0105142055 | 17,8932 | 1,44 M€ | 35 | 0,81 % | 1,76 % |
| Empresa | ES0105142048 | 18,3869 | 0,65 M€ | 1 | 0,67 % | 1,48 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Base | +11,51 % | +4,93 % | +14,24 % |
| Cartera | +12,15 % | +6,14 % | +15,56 % |
| Plus | +11,82 % | +5,51 % | +14,87 % |
| Pyme | +11,66 % | +5,22 % | +14,56 % |
| Empresa | +11,82 % | +5,51 % | +14,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Base | 8,79 % | 8,21 % | 6,14 % |
| Cartera | 8,79 % | 8,22 % | 6,14 % |
| Plus | 8,79 % | 8,22 % | 6,14 % |
| Pyme | 8,79 % | 8,21 % | 6,14 % |
| Empresa | 8,79 % | 8,22 % | 6,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.TAIWAN Semiconductor MANUF. (TWD) | TW0002330008 | — | 5,09 % |
| AC.SK Hynix Inc (KRW) | KR7000660001 | — | 2,31 % |
| OB.QATAR 5,103% VT.23/04/2048 (USD) | XS1807174559 | — | 2,21 % |
| AC.SAMSUNG Electronics Co LTD (KRW) | KR7005930003 | — | 2,14 % |
| AC.TENCENT Holdings LTD (HKD) | KYG875721634 | — | 1,19 % |
| OB.POLONIA 5,125% VT.18/9/34(C6/34)(USD) | US731011AY80 | — | 1,12 % |
| OB.RUMANIA 6,375% VT.18/09/2033 | XS2689948078 | — | 1,09 % |
| OB.PETROLEOS Mex 6,75% VT.21/9/47(USD) | US71654QCC42 | — | 0,95 % |
| OB.SAUDI Int Bond 4,5% VT.26/10/46 (USD) | XS1508675508 | — | 0,94 % |
| OB.MEXICO 4,75% VT.08/03/2044 (USD) | US91086QBB32 | — | 0,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 393 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.047 a 13.487.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Emergente Mixto Flexible, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.