Sabadell España Bolsa Futuro, FI
Sabadell España Bolsa Futuro, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2572. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 155,9 M€ y 21.346 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 2,22 % en 2025 y una rentabilidad del +36,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0111092039 | 30,4706 | 83,8 M€ | 4.858 | 1,04 % | 2,22 % |
| Plus | ES0111092013 | 32,2209 | 35,3 M€ | 154 | 0,79 % | 1,72 % |
| Cartera | ES0111092005 | 34,2764 | 26,6 M€ | 16.263 | 0,40 % | 0,91 % |
| Premier | ES0111092021 | 34,4634 | 6,01 M€ | 3 | 0,50 % | 1,11 % |
| Pyme | ES0111092054 | 32,1191 | 3,05 M€ | 67 | 0,92 % | 1,97 % |
| Empresa | ES0111092047 | 32,9263 | 1,20 M€ | 1 | 0,79 % | 1,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | +5,46 % | +36,92 % | −1,28 % | +22,16 % |
| Plus | +5,72 % | +37,60 % | −0,79 % | +22,77 % |
| Cartera | +6,14 % | +38,71 % | +0,01 % | +23,76 % |
| Premier | +6,03 % | +38,43 % | −0,19 % | +23,51 % |
| Pyme | +5,59 % | +37,26 % | −1,03 % | +22,47 % |
| Empresa | +5,72 % | +37,60 % | −0,79 % | +22,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 14,84 % | 13,69 % | 13,35 % | 15,65 % |
| Plus | 14,84 % | 13,69 % | 13,35 % | 15,65 % |
| Cartera | 14,84 % | 13,69 % | 13,35 % | 15,65 % |
| Premier | 14,84 % | 13,69 % | 13,35 % | 15,65 % |
| Pyme | 14,84 % | 13,69 % | 13,35 % | 15,65 % |
| Empresa | 14,84 % | 13,69 % | 13,35 % | 15,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.BANCO Santander | ES0113900J37 | — | 7,79 % |
| AC.INDRA Sistemas SA | ES0118594417 | — | 7,19 % |
| AC.BANCO Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | — | 5,72 % |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | — | 5,22 % |
| AC.PUIG Brands SA-B | ES0105777017 | — | 4,73 % |
| AC.RED Electrica Corporación SA | ES0173093024 | — | 4,57 % |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | — | 4,28 % |
| AC.EBRO Foods SA | ES0112501012 | — | 4,15 % |
| AC.MERLIN Properties Socimi SA | ES0105025003 | — | 4,02 % |
| AC.AMPER, S.A. | ES0109260531 | — | 3,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 48 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.617 a 21.346.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell España Bolsa Futuro, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.