Sabadell Euro Yield, FI
Sabadell Euro Yield, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 194. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 164,1 M€ y 18.626 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0184976001 | 22,7650 | 114,5 M€ | 16.003 | 0,30 % | 0,71 % |
| Base | ES0184976035 | 21,3423 | 31,8 M€ | 2.472 | 0,64 % | 1,41 % |
| Plus | ES0184976019 | 22,1905 | 15,7 M€ | 90 | 0,47 % | 1,06 % |
| Pyme | ES0184976050 | 22,0729 | 2,16 M€ | 61 | 0,56 % | 1,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Cartera | +1,27 % |
| Base | +0,92 % |
| Plus | +1,09 % |
| Pyme | +1,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cartera | 3,56 % | 1,82 % | 3,38 % |
| Base | 3,56 % | 1,82 % | 3,38 % |
| Plus | 3,56 % | 1,82 % | 3,38 % |
| Pyme | 3,56 % | 1,82 % | 3,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 2,81 % |
| OB.ORANGE FTF %Var Perp (C12/30) | FR001400OXS4 | — | 0,93 % |
| OB.TOTALENERGIES FTF %Var Perp (C11/34) | XS2937308737 | — | 0,92 % |
| OB.ELECTRIC Fra 4,625% VT.25/1/43(C7/42) | FR001400FDC8 | — | 0,87 % |
| OB.HSBC Hol FTF %Var VT.19/05/36(C2/31) | XS3073350269 | — | 0,86 % |
| OB.ENEL Spa FTF %Var Perp (C10/32) | XS2975137964 | — | 0,85 % |
| OB.REPSOL Int FTF %Var Perp (C9/28) | XS2186001314 | — | 0,74 % |
| OB.VOLKSWAGEN Int FTF %Var Perp (C11/30) | XS3071332962 | — | 0,74 % |
| OB.VERIZON C FTF %Var VT.15/06/56(C6/31) | XS3226542861 | — | 0,72 % |
| OB.ENEL Spa FTF %Var Perp (C7/31) | XS2576550243 | — | 0,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 342 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 16.494 a 18.626.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Euro Yield, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.