Sabadell Euroaccion, FI
Sabadell Euroaccion, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3000. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 114,1 M€ y 20.210 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025 y una rentabilidad del +16,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0111098002 | 28,9231 | 50,4 M€ | 16.015 | 0,35 % | 0,81 % |
| Base | ES0111098036 | 26,2671 | 48,2 M€ | 4.126 | 0,87 % | 1,87 % |
| Plus | ES0111098010 | 27,7510 | 13,9 M€ | 53 | 0,62 % | 1,36 % |
| Empresa | ES0111098044 | 28,1297 | 0,85 M€ | 1 | 0,62 % | 1,37 % |
| Pyme | ES0111098051 | 27,4041 | 0,64 M€ | 15 | 0,74 % | 1,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | +14,05 % | +16,61 % | +7,09 % | +23,79 % |
| Base | +13,46 % | +15,40 % | +5,97 % | +22,49 % |
| Plus | +13,74 % | +15,97 % | +6,50 % | +23,11 % |
| Empresa | +13,74 % | +15,97 % | +6,50 % | +23,11 % |
| Pyme | +13,60 % | +15,69 % | +6,23 % | +22,80 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | 16,82 % | 14,91 % | 10,84 % | 12,66 % |
| Base | 16,82 % | 14,91 % | 10,84 % | 12,66 % |
| Plus | 16,82 % | 14,91 % | 10,84 % | 12,66 % |
| Empresa | 16,82 % | 14,91 % | 10,84 % | 12,66 % |
| Pyme | 16,82 % | 14,91 % | 10,84 % | 12,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.ASML Holding NV | NL0010273215 | — | 9,99 % |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | — | 4,97 % |
| AC.SCHNEIDER Electric SA | FR0000121972 | — | 4,51 % |
| AC.L'OREAL SA | FR0000120321 | — | 3,80 % |
| AC.INTESA Sanpaolo | IT0000072618 | — | 3,64 % |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | — | 3,57 % |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | — | 3,25 % |
| AC.ING Groep N.V. | NL0011821202 | — | 3,13 % |
| AC.AIRBUS Group SE (FP) | NL0000235190 | — | 2,99 % |
| AC.MUENCHEN. RUECK. | DE0008430026 | — | 2,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 57 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.002 a 20.210.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Euroaccion, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.