Sabadell Europa Bolsa, FI
Sabadell Europa Bolsa, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3425. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 136,1 M€ y 19.108 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,91 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0183339003 | 17,7465 | 71,8 M€ | 15.998 | 0,40 % | 0,91 % |
| Base | ES0183339037 | 15,7772 | 46,0 M€ | 2.997 | 1,04 % | 2,21 % |
| Plus | ES0183339011 | 16,6816 | 14,1 M€ | 65 | 0,79 % | 1,71 % |
| Pyme | ES0183339052 | 16,6317 | 1,94 M€ | 46 | 0,92 % | 1,96 % |
| Premier | ES0183339029 | 17,8287 | 1,51 M€ | 1 | 0,50 % | 1,11 % |
| Empresa | ES0183339045 | 17,0274 | 0,73 M€ | 1 | 0,79 % | 1,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Cartera | 0,00 % |
| Base | 0,00 % |
| Plus | 0,00 % |
| Pyme | 0,00 % |
| Premier | 0,00 % |
| Empresa | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | 0,00 % | 13,73 % | 9,92 % | 11,36 % |
| Base | 0,00 % | 13,73 % | 9,91 % | 11,36 % |
| Plus | 0,00 % | 13,73 % | 9,92 % | 11,36 % |
| Pyme | 0,00 % | 13,73 % | 9,91 % | 11,36 % |
| Premier | 0,00 % | 13,73 % | 9,92 % | 11,36 % |
| Empresa | 0,00 % | 13,73 % | 9,92 % | 11,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.ASML Holding NV | NL0010273215 | — | 6,55 % |
| AC.ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | — | 4,18 % |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | — | 3,92 % |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | — | 3,60 % |
| AC.AIRBUS Group SE (FP) | NL0000235190 | — | 3,33 % |
| AC.SCHNEIDER Electric SA | FR0000121972 | — | 3,20 % |
| AC.ING Groep N.V. | NL0011821202 | — | 3,05 % |
| AC.BANCO Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | — | 3,02 % |
| AC.SHELL PLC-New (GBP) | GB00BP6MXD84 | — | 2,98 % |
| AC.BANQUE Nationale de Paris Paribas(FP) | FR0000131104 | — | 2,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,68 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 16.804 a 19.108.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Europa Bolsa, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.