Sabadell Evolución 01 2030, FI
Sabadell Evolución 01 2030, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5972. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 66,2 M€ y 939 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Evolución 01 2030, FI | ES0179608007 | 10,2143 | 66,2 M€ | 939 | 0,30 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Evolución 01 2030, FI | +1,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Evolución 01 2030, FI | 3,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ITALIA -Btps- 3,85% VT.15/12/2029 | IT0005519787 | — | 2,05 % |
| OB.RCI Banque 4,875% VT.02/10/29 (C2/29) | FR001400KY69 | — | 1,74 % |
| OB.SMITH Neph 4,565% VT.11/10/29(C7/29) | XS2532473555 | — | 1,74 % |
| OB.CELLNEX Te 1,875% VT.26/06/2029 | XS2193658619 | — | 1,73 % |
| OB.STORA Enso 4,25% VT.1/9/29 (C6/29) | XS2629064267 | — | 1,72 % |
| OB.ABERTIS 4,125% VT.07/08/2029 | XS2582860909 | — | 1,71 % |
| OB.WINTERSHALL 1,332% VT.25/09/28(C6/28) | XS2054210252 | — | 1,71 % |
| OB.CNP Assur 1,25% VT.27/1/29(C10/28) | FR0014007YA9 | — | 1,70 % |
| OB.EUROFINS Scient 4% VT.6/7/29(C4/29) | XS2491664137 | — | 1,70 % |
| OB.NE Property 2% VT.20/01/2030(C10/29) | XS2434763483 | — | 1,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 968 a 939.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Evolución 01 2030, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.