Sabadell Evolución 03 2030, FI
Sabadell Evolución 03 2030, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5989. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 69,6 M€ y 1.148 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Evolución 03 2030, FI | ES0179609005 | 10,1868 | 69,6 M€ | 1.148 | 0,30 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Evolución 03 2030, FI | +1,70 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Evolución 03 2030, FI | 3,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ICADE 1% VT.19/01/2030 (C10/29) | FR0014007NF1 | — | 2,07 % |
| OB.NEXI Spa 2,125% VT.30/04/2029 (C1/29) | XS2332590475 | — | 2,07 % |
| OB.FORD Motor CR 4,445% VT.14/02/2030 | XS2767246908 | — | 2,05 % |
| BO.JEFFERIES Fin Group 4%VT.16/04/2029 | XS2801963716 | — | 2,04 % |
| OB.AKELIUS 0,75 % VT.22/02/2030 | XS2301127119 | — | 2,04 % |
| OB.AUTOSTRADE 2% VT.15/01/30 | XS2278566299 | — | 2,04 % |
| BO.HARLEY-Davidson 4% VT.12/3/30(C12/29) | XS3000561566 | — | 2,03 % |
| BO.HEIMSTADEN 3,875% 05/11/29 | XS2931248848 | — | 2,03 % |
| OB.TRATON Fin 3,75% VT.27/03/30(C12/29) | DE000A3LWGF9 | — | 2,03 % |
| OB.VOLKSWAGEN Finan 0,375% VT.12/02/30 | XS2374594823 | — | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 72 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.185 a 1.148.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Evolución 03 2030, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.